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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 3 566.00 | 3 259.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 11 604 251.00 | | 11 604 251.00 | 11 604 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 187.00 | 123 481.00 | 296 706.00 | 420 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 095 105.00 | 127 047.00 | 11 968 058.00 | 12 095 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 220.00 | 12 833.00 | 4 700 386.00 | 4 713 220.00 |
BZ Autres créances | 1 461 988.00 | | 1 461 988.00 | 1 461 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
CF Disponibilités | 1 755 425.00 | | 1 755 425.00 | 1 755 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 405.00 | 12 833.00 | 8 439 572.00 | 8 452 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 642 819.00 | 139 881.00 | 20 502 938.00 | 20 642 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 225.00 | 233 225.00 | | 233 225.00 |
DG Autres réserves | 2 057 816.00 | 2 327 355.00 | | 2 057 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 546.00 | -269 540.00 | | 1 444 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 586.00 | 5 291 041.00 | | 6 735 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 781.00 | 5 581 145.00 | | 5 040 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150 009.00 | 4 860 003.00 | | 5 150 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 562.00 | 632 003.00 | | 736 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 085.00 | 1 668 183.00 | | 2 290 085.00 |
EA Autres dettes | 137 443.00 | 613 508.00 | | 137 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 473.00 | 456 428.00 | | 412 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 767 352.00 | 13 811 271.00 | | 13 767 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 502 938.00 | 19 102 312.00 | | 20 502 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 150 009.00 | | | 5 150 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 266 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 266 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 936.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 113 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409 252.00 | -1 067 781.00 | | -1 409 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 210.00 | 7 834 026.00 | | 10 553 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 664.00 | 8 103 566.00 | | 9 108 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 546.00 | -269 540.00 | | 1 444 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066 547.00 | | 37 720.00 | 12 066 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 62 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 12 095 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 11 612 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 619 716.00 | | 1 348.00 | 11 619 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 740.00 | | 31 447.00 | 388 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 092.00 | | 4 924.00 | 58 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 092.00 | 68 411.00 | 1 456.00 | 60 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 2 275.00 | 1 456.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 345.00 | 66 136.00 | | 57 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150 009.00 | | 5 150 009.00 | 5 150 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 562.00 | 736 562.00 | | 736 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290 085.00 | 2 290 085.00 | | 2 290 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 443.00 | 31 559.00 | 105 884.00 | 137 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 473.00 | 412 473.00 | | 412 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 713 220.00 | 4 697 820.00 | 15 400.00 | 4 713 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040 781.00 | 726 358.00 | 4 314 423.00 | 5 040 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 462.00 | | | 538 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 988.00 | 1 461 988.00 | | 1 461 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 307.00 | 6 181 413.00 | 74 894.00 | 6 256 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 767 352.00 | 4 759 536.00 | 9 007 816.00 | 13 767 352.00 |