| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 437.00 | 539.00 | 2 898.00 | 3 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 326.00 | 3 433.00 | 35 893.00 | 39 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 763.00 | 3 972.00 | 38 791.00 | 42 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
110 Total général Actif | 68 339.00 | 3 972.00 | 64 367.00 | 68 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433.00 | | | 433.00 |
222 Production stockée | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588.00 | | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
242 Autres charges externes. | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | | | -309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 828.00 | | | 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 707.00 | | | 3 707.00 |