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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 209.00 | 77 147.00 | 99 062.00 | 176 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 872.00 | 314 590.00 | 606 282.00 | 920 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 480.00 | 391 737.00 | 778 743.00 | 1 170 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
BZ Autres créances | 1 621 980.00 | | 1 621 980.00 | 1 621 980.00 |
CF Disponibilités | 563 231.00 | | 563 231.00 | 563 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 607.00 | | 2 921 607.00 | 2 921 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 087.00 | 391 737.00 | 3 700 350.00 | 4 092 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 478.00 | 77 719.00 | | 372 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 627.00 | 294 759.00 | | 236 627.00 |
DL TOTAL (I) | 617 905.00 | 381 278.00 | | 617 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 927.00 | 543 116.00 | | 462 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 050.00 | 1 491 948.00 | | 1 508 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 946.00 | 483 401.00 | | 566 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 198.00 | 66 865.00 | | 196 198.00 |
EA Autres dettes | 348 324.00 | 266.00 | | 348 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 445.00 | 2 645 568.00 | | 3 082 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 350.00 | 3 026 847.00 | | 3 700 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 300.00 | 2 123 278.00 | | 2 701 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 481.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 050.00 | | | 1 508 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 022.00 | | 120 230.00 | 1 103 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 772.00 | 1 170 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 772.00 | 1 097 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 976.00 | | 119 877.00 | 1 029 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 046.00 | | 353.00 | 73 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 700.00 | 140 037.00 | | 251 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 700.00 | 140 037.00 | | 251 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 946.00 | 566 946.00 | | 566 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 324.00 | 348 324.00 | | 348 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
UX Autres créances clients | 692 211.00 | 692 211.00 | | 692 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 155 270.00 | 155 270.00 | | 155 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 826.00 | 1 413 826.00 | | 1 413 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 389.00 | 81 244.00 | 381 145.00 | 462 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 050.00 | 1 508 050.00 | | 1 508 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 775.00 | 2 358 376.00 | 73 399.00 | 2 431 775.00 |
VW T.V.A. | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 445.00 | 2 701 300.00 | 381 145.00 | 3 082 445.00 |