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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 528.00 | | 465 528.00 | 465 528.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
DH Report à nouveau | | -24 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100.00 | 68 551.00 | | 58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 102 662.00 | 44 562.00 | | 102 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 095.00 | 318 120.00 | | 276 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 970.00 | 89 970.00 | | 85 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 2 841.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 866.00 | 410 931.00 | | 362 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 528.00 | 455 494.00 | | 465 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 866.00 | 73 718.00 | | 62 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765.00 | 5 167.00 | | 4 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 100.00 | 68 551.00 | | 58 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 095.00 | 42 384.00 | 173 182.00 | 276 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 866.00 | 129 155.00 | 173 182.00 | 362 866.00 |