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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 143.00 | 61 669.00 | 171 473.00 | 233 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 979.00 | 75 036.00 | 65 943.00 | 140 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 946.00 | 139 530.00 | 254 416.00 | 393 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 318.00 | | 158 318.00 | 158 318.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 968.00 | | 371 968.00 | 371 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 914.00 | 139 530.00 | 626 384.00 | 765 914.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 841.00 | 156 591.00 | | 276 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 722.00 | 120 250.00 | | 40 722.00 |
DL TOTAL (I) | 328 563.00 | 287 841.00 | | 328 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 430.00 | 101 380.00 | | 114 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 1 629.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 76 910.00 | | 136 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | 20 640.00 | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 821.00 | 200 560.00 | | 297 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 384.00 | 488 401.00 | | 626 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 757.00 | 200 560.00 | | 229 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 663.00 | | 703 663.00 | 703 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 663.00 | | 703 663.00 | 703 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 60.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 60.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 168.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 168.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -109.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 466.00 | 498 781.00 | | 706 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 744.00 | 378 531.00 | | 665 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 722.00 | 120 250.00 | | 40 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 751.00 | | 89 195.00 | 304 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 927.00 | | 89 195.00 | 284 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 537.00 | 64 992.00 | | 74 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 713.00 | 64 992.00 | | 71 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -218.00 | 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 430.00 | 46 584.00 | 67 846.00 | 114 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
VW T.V.A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 821.00 | 229 757.00 | 68 064.00 | 297 821.00 |