| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 095.00 | 230.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 041.00 | 26 724.00 | 15 317.00 | 42 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 846.00 | 28 819.00 | 71 027.00 | 99 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 482 981.00 | | 482 981.00 | 482 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 356.00 | | 688 356.00 | 688 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 201.00 | 28 819.00 | 759 382.00 | 788 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 732.00 | 186 289.00 | | 359 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 760.00 | 183 443.00 | | 169 760.00 |
DL TOTAL (I) | 534 992.00 | 375 232.00 | | 534 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 778.00 | 39 981.00 | | 23 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 12 313.00 | | 4 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 711.00 | 38 354.00 | | 93 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 31 697.00 | | 72 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | 10 658.00 | | 22 312.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 5 108.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 390.00 | 138 111.00 | | 224 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 382.00 | 513 343.00 | | 759 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 683.00 | 50 236.00 | | 29 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 146.00 | | 53 700.00 | 46 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 366.00 | | 53 685.00 | 44 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 15.00 | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 150.00 | 8 669.00 | 28 819.00 | 20 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | 8 669.00 | 28 819.00 | 20 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 778.00 | 16 493.00 | 7 285.00 | 23 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 777.00 | 73 677.00 | 1 100.00 | 74 777.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 680.00 | 123 394.00 | 7 285.00 | 130 680.00 |