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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 120.00 | 8 640.00 | 12 479.00 | 21 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 786.00 | 92 112.00 | 60 673.00 | 152 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 186.00 | 108 417.00 | 213 769.00 | 322 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 077.00 | 209 760.00 | 348 317.00 | 558 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 989.00 | 3 216.00 | 476 773.00 | 479 989.00 |
BZ Autres créances | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CF Disponibilités | 604 194.00 | | 604 194.00 | 604 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 419.00 | 3 216.00 | 1 234 203.00 | 1 237 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 496.00 | 212 976.00 | 1 582 520.00 | 1 795 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 359.00 | | | -32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 628.00 | | | 287 628.00 |
DL TOTAL (I) | 335 269.00 | | | 335 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 467.00 | | | 436 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 834.00 | | | 334 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 251.00 | | | 1 247 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 520.00 | | | 1 582 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 888.00 | | | 876 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 834.00 | | | 334 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 771.00 | | 56 307.00 | 501 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | 21 451.00 | 11 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 526.00 | | 25 446.00 | 449 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | 9 410.00 | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 765.00 | 74 994.00 | | 134 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 5 699.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 824.00 | 68 705.00 | | 131 824.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | 195.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | | 195.00 | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | | 195.00 | 3 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
UX Autres créances clients | 476 596.00 | 476 596.00 | | 476 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 467.00 | 66 104.00 | 350 903.00 | 436 467.00 |
VI Groupe et associés | 334 834.00 | 334 834.00 | | 334 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 725.00 | 567 781.00 | 49 945.00 | 617 725.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 251.00 | 876 888.00 | 350 903.00 | 1 247 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
ST Autres comptes | 311 352.00 | | | 311 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 626.00 | | | 274 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
YT Sous‐traitance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 894.00 | | | 247 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 263.00 | | | 263 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 094.00 | | | 606 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |