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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 2 412.00 | 2 761.00 | 5 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273.00 | 2 412.00 | 5 861.00 | 8 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 004.00 | 2 100.00 | 1 894 904.00 | 1 897 004.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 619 548.00 | | 619 548.00 | 619 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 797.00 | | 900 797.00 | 900 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 248.00 | 2 100.00 | 3 569 148.00 | 3 571 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 521.00 | 4 512.00 | 3 575 009.00 | 3 579 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
DL TOTAL (I) | 651 885.00 | | | 651 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 213.00 | | | 863 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
EA Autres dettes | 263 943.00 | | | 263 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 327.00 | | | 1 069 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 973.00 | | | 2 921 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 009.00 | | | 3 575 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 327.00 | | | 1 069 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 770.00 | 8 974 311.00 | 9 218 081.00 | 243 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 770.00 | 8 974 311.00 | 9 218 081.00 | 243 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 48 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 978.00 | | | 9 262 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 093.00 | | | 9 111 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 213.00 | 863 213.00 | | 863 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 327.00 | 1 069 327.00 | | 1 069 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 904.00 | 1 894 904.00 | | 1 894 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 030.00 | 240 030.00 | | 240 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 797.00 | 900 797.00 | | 900 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 700.00 | 2 954 700.00 | | 2 954 700.00 |
VW T.V.A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 973.00 | 2 921 973.00 | | 2 921 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |