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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 389.00 | 30 553.00 | 20 836.00 | 51 389.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 409.00 | 30 553.00 | 55 856.00 | 86 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
110 Total général Actif | 128 713.00 | 30 553.00 | 98 160.00 | 128 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 891.00 | 75 576.00 | | 81 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 897.00 | 78 576.00 | | 82 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 31 103.00 | 28 389.00 | | 31 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 643.00 | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 226.00 | 19 795.00 | | 25 226.00 |
252 Charges sociales | 17 472.00 | 1 371.00 | | 17 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 232.00 | 7 821.00 | | 9 232.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 949.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 117.00 | 58 969.00 | | 87 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 220.00 | 19 607.00 | | -4 220.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 676.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 859.00 | 16 547.00 | | -4 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 047.00 | | | 4 047.00 |