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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 3 955.00 | 8 645.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 4 632.00 | 10 055.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 2 986.00 | 2 721.00 | 5 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 995.00 | 11 573.00 | 176 422.00 | 187 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CF Disponibilités | 216 398.00 | | 216 398.00 | 216 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 844.00 | | 315 844.00 | 315 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 839.00 | 11 573.00 | 492 266.00 | 503 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
DL TOTAL (I) | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 053.00 | | | 243 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
EA Autres dettes | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 579.00 | | | 397 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 266.00 | | | 492 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 889 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 901 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 514.00 | | | 4 904 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 827.00 | | | 4 819 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 068.00 | 84 121.00 | 183 947.00 | 268 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 446.00 | 99 446.00 | 155 000.00 | 254 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 579.00 | 213 632.00 | 183 947.00 | 397 579.00 |