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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 429.00 | 162 722.00 | 67 708.00 | 230 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 462.00 | 618 352.00 | 73 110.00 | 691 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 709.00 | 781 875.00 | 156 834.00 | 938 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BT Marchandises | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 583 106.00 | | 583 106.00 | 583 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 252.00 | | 642 252.00 | 642 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 961.00 | 781 875.00 | 799 086.00 | 1 580 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -39 391.00 | 12 938.00 | | -39 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 066.00 | -52 329.00 | | 105 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 183 929.00 | 70 719.00 | | 183 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 272.00 | 300 382.00 | | 310 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 952.00 | 109 621.00 | | 133 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 35 292.00 | | 76 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 907.00 | 88 870.00 | | 93 907.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 177.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 157.00 | 534 342.00 | | 615 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 086.00 | 605 061.00 | | 799 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 954.00 | 234 342.00 | | 334 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 092.00 | | 83 090.00 | 864 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 275.00 | | 83 090.00 | 847 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 230.00 | 41 104.00 | 1 459.00 | 742 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 91.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 520.00 | 41 013.00 | 1 459.00 | 741 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 077.00 | 29 874.00 | 280 203.00 | 310 077.00 |
VI Groupe et associés | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 902.00 | 37 385.00 | 13 517.00 | 50 902.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 157.00 | 334 954.00 | 280 203.00 | 615 157.00 |