| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 761.00 | 4 458.00 | 13 302.00 | 17 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 345.00 | 3 947.00 | 11 397.00 | 15 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 499.00 | | 166 499.00 | 166 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 698.00 | 48 030.00 | 291 668.00 | 339 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 292.00 | 11 053.00 | 146 238.00 | 157 292.00 |
BZ Autres créances | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CF Disponibilités | 249 276.00 | | 249 276.00 | 249 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 904.00 | 11 053.00 | 462 851.00 | 473 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 603.00 | 59 084.00 | 754 519.00 | 813 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 968.00 | 38 634.00 | 98 333.00 | 136 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
DL TOTAL (I) | 450 511.00 | | | 450 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 007.00 | | | 304 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 519.00 | | | 754 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 166.00 | | | 212 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 552.00 | | 181 147.00 | 158 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | | 181 147.00 | 18 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903.00 | 30 127.00 | | 17 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 878.00 | 25 757.00 | | 12 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 174.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 4 197.00 | | 4 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 157 292.00 | 157 292.00 | | 157 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 789.00 | 29 947.00 | 86 842.00 | 121 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 764.00 | 224 629.00 | 2 135.00 | 226 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 008.00 | 212 166.00 | 86 842.00 | 304 008.00 |