| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 765.00 | | 223 765.00 | 223 765.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 084.00 | | 240 084.00 | 240 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
CU Autres participations | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 24 072.00 | 33 896.00 | | 24 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 608.00 | -9 823.00 | | 37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 141 681.00 | 104 072.00 | | 141 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 988.00 | 100 000.00 | | 85 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | 39 552.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 840.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 403.00 | 140 844.00 | | 98 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 084.00 | 244 916.00 | | 240 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 403.00 | 140 844.00 | | 98 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392.00 | 9 823.00 | | 2 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 608.00 | -9 823.00 | | 37 608.00 |