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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 725 518.00 | | 5 725 516.00 | 5 725 518.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 518.00 | | 5 775 518.00 | 5 775 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 518.00 | | 5 775 518.00 | 5 775 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 240.00 | 16 801.00 | | 3 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 114.00 | -13 561.00 | | -5 114.00 |
DL TOTAL (I) | -774.00 | 4 340.00 | | -774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 550 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 522.00 | 115 196.00 | | 225 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 292.00 | 5 515 522.00 | | 5 776 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 518.00 | 5 519 862.00 | | 5 775 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 375 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 797.00 | 2 807 394.00 | | 375 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 910.00 | 2 820 955.00 | | 380 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 114.00 | -13 561.00 | | -5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 292.00 | 226 292.00 | 5 550 000.00 | 5 776 292.00 |