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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 1 526.00 | 1 495.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 1 963.00 | 25 337.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322.00 | 3 489.00 | 26 832.00 | 30 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 523.00 | 338.00 | 222 184.00 | 222 523.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 474.00 | 338.00 | 422 135.00 | 422 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 795.00 | 3 828.00 | 448 968.00 | 452 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 506.00 | 23 472.00 | | 70 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 351.00 | 47 034.00 | | 58 351.00 |
DL TOTAL (I) | 150 857.00 | 92 506.00 | | 150 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | 132 321.00 | | 173 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 067.00 | 85 107.00 | | 116 067.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 3 677.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 111.00 | 251 105.00 | | 298 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 968.00 | 343 611.00 | | 448 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 111.00 | 251 105.00 | | 298 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 521.00 | | 963 521.00 | 963 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 521.00 | | 963 521.00 | 963 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 152.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 1 152.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -1 152.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | 15 632.00 | | 15 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 571.00 | 685 002.00 | | 970 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 220.00 | 637 968.00 | | 912 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 351.00 | 47 034.00 | | 58 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566.00 | | 23 756.00 | 6 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | | 23 756.00 | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 2 051.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 2 051.00 | | 1 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 235.00 | | 6 897.00 | 7 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 235.00 | | 6 897.00 | 7 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235.00 | | 6 897.00 | 7 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 222 184.00 | 222 184.00 | | 222 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 111.00 | 298 111.00 | | 298 111.00 |