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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 909.00 | 100 745.00 | 48 164.00 | 148 909.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 409.00 | 100 745.00 | 52 664.00 | 153 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 669.00 | | 298 669.00 | 298 669.00 |
072 Créances – Autres | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
084 Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 940.00 | | 340 940.00 | 340 940.00 |
110 Total général Actif | 494 349.00 | 100 745.00 | 393 604.00 | 494 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085 845.00 | 507 099.00 | | 1 085 845.00 |
230 Autres produits | 9 856.00 | 1 964.00 | | 9 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 700.00 | 509 063.00 | | 1 095 700.00 |
242 Autres charges externes. | 971 938.00 | 395 800.00 | | 971 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | 1 391.00 | | 6 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 168.00 | 38 000.00 | | 51 168.00 |
252 Charges sociales | -6 740.00 | 15 200.00 | | -6 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 190.00 | 36 981.00 | | 68 190.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 091 521.00 | 487 373.00 | | 1 091 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 180.00 | 21 689.00 | | 4 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 14 000.00 | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 196.00 | 9 570.00 | | 11 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 3 973.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 312.00 | 22 146.00 | | 4 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |