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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 596.00 | | 1 192 596.00 | 1 192 596.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 203.00 | | 1 217 203.00 | 1 217 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 192 596.00 | | 1 192 596.00 | 1 192 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DH Report à nouveau | | -14 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 664.00 | 48 297.00 | | 49 664.00 |
DK Provisions réglementées | 69 058.00 | 51 770.00 | | 69 058.00 |
DL TOTAL (I) | 353 314.00 | 286 362.00 | | 353 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 000.00 | 212 152.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 627.00 | 651 782.00 | | 583 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 1 314.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 17 874.00 | | 18 894.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 888.00 | 932 159.00 | | 863 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 203.00 | 1 218 521.00 | | 1 217 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 289.00 | -17 289.00 | | -17 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 644.00 | -12 012.00 | | -10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320.00 | 31 687.00 | | 30 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 664.00 | 48 297.00 | | 49 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 596.00 | | | 1 192 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 596.00 | | | 1 192 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 770.00 | 17 289.00 | | 51 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 770.00 | 17 289.00 | | 51 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 289.00 | | |