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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 380.00 | 325.00 | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 167.00 | 65 934.00 | 96 234.00 | 162 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 290.00 | 26 976.00 | 24 314.00 | 51 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 919.00 | 93 290.00 | 123 629.00 | 216 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
BN En cours de production de biens | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 228.00 | 5 802.00 | 183 426.00 | 189 228.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 377.00 | 5 802.00 | 328 575.00 | 334 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 296.00 | 99 092.00 | 452 204.00 | 551 296.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 306.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 739.00 | 5 823.00 | | 21 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | 16 609.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 42 656.00 | 32 739.00 | | 42 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 389.00 | 196 053.00 | | 208 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 4 945.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 688.00 | 101 183.00 | | 120 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | 36 424.00 | | 45 693.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 25.00 | | 1 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 548.00 | 341 631.00 | | 409 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 204.00 | 374 370.00 | | 452 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 521.00 | 267 836.00 | | 303 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 439.00 | 98 212.00 | | 100 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 051.00 | | 45 163.00 | 192 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 296.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 296.00 | 216 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 267.00 | | 24 189.00 | 189 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 20 974.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 038.00 | 35 251.00 | | 58 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 141.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 799.00 | 35 110.00 | | 57 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 389.00 | 132 362.00 | 97 026.00 | 238 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 515.00 | 196 851.00 | 2 663.00 | 199 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 547.00 | 303 520.00 | 97 026.00 | 409 547.00 |