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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 739.00 | 22 314.00 | 33 425.00 | 55 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 594.00 | 9 701.00 | 23 893.00 | 33 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 038.00 | 94 437.00 | 296 601.00 | 391 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 364.00 | 126 452.00 | 362 912.00 | 489 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BZ Autres créances | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CF Disponibilités | 701 866.00 | | 701 866.00 | 701 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 124.00 | | 836 124.00 | 836 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 488.00 | 126 452.00 | 1 199 036.00 | 1 325 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 7 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 235.00 | 125 188.00 | | 220 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 341.00 | 175 047.00 | | 109 341.00 |
DL TOTAL (I) | 357 826.00 | 308 485.00 | | 357 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 409.00 | 329 438.00 | | 614 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 851.00 | 191 534.00 | | 130 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 254.00 | 71 008.00 | | 83 254.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 484.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 210.00 | 593 463.00 | | 841 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 036.00 | 901 948.00 | | 1 199 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 906.00 | | 1 822 906.00 | 1 822 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 906.00 | | 1 822 906.00 | 1 822 906.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 679.00 | |
GE Autres charges | | | 39 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 378.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 378.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 1 776.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 776.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -1 398.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | -97 174.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 776.00 | 1 795 382.00 | | 1 824 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 434.00 | 1 620 335.00 | | 1 715 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 341.00 | 175 047.00 | | 109 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 049.00 | | 40 315.00 | 449 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 992.00 | | 1 747.00 | 53 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 065.00 | | 38 568.00 | 386 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 773.00 | 94 679.00 | | 31 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 10 834.00 | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 83 845.00 | | 20 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VC Groupe et associés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 409.00 | 350 818.00 | 253 591.00 | 614 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 764.00 | 130 771.00 | 8 993.00 | 139 764.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 210.00 | 577 619.00 | 253 591.00 | 841 210.00 |