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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
BZ Autres créances | 139 255.00 | | 139 255.00 | 139 255.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 286.00 | | 771 286.00 | 771 286.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 41 860.00 | 8 012.00 | | 41 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | 33 848.00 | | 14 027.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | 3 819.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 487 011.00 | 471 379.00 | | 487 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 010.00 | 155 470.00 | | 201 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 365.00 | 41 496.00 | | 82 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 083.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 275.00 | 198 050.00 | | 284 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 286.00 | 669 429.00 | | 771 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 241.00 | 73 308.00 | | 190 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -1 604.00 | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973.00 | 6 152.00 | | 5 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 027.00 | 33 848.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 020.00 | | 1 980.00 | 620 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 819.00 | 1 604.00 | | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819.00 | 1 604.00 | | 3 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 010.00 | 30 976.00 | 94 034.00 | 125 010.00 |
VI Groupe et associés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 275.00 | 190 241.00 | 94 034.00 | 284 275.00 |