| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 7 031.00 | 314.00 | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 182.00 | 300 108.00 | 265 074.00 | 565 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 896.00 | 9 872.00 | 32 024.00 | 41 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 208.00 | 317 011.00 | 315 198.00 | 632 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 937.00 | 1 777.00 | 82 161.00 | 83 937.00 |
BZ Autres créances | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CF Disponibilités | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 825.00 | 1 777.00 | 210 048.00 | 211 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 033.00 | 318 787.00 | 525 246.00 | 844 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 543.00 | -270 854.00 | | -532 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 229.00 | -261 689.00 | | -193 229.00 |
DL TOTAL (I) | -705 772.00 | -512 543.00 | | -705 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 835.00 | 272 028.00 | | 281 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 362.00 | 291 437.00 | | 707 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 624.00 | 366 335.00 | | 184 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | 57 739.00 | | 57 164.00 |
EA Autres dettes | | 6 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 017.00 | 994 161.00 | | 1 231 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 246.00 | 481 619.00 | | 525 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 794.00 | 756 417.00 | | 346 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FG Production vendue services | 554 107.00 | | 554 107.00 | 554 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 016.00 | | 556 016.00 | 556 016.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 591.00 | 1 660.00 | | 1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 080.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 1 600.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | -520.00 | | -4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 385.00 | 709 539.00 | | 568 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 614.00 | 971 228.00 | | 761 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 229.00 | -261 689.00 | | -193 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 285.00 | | 130 045.00 | 529 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 121.00 | 632 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 121.00 | 608 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 749.00 | | 130 045.00 | 505 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 808.00 | 107 897.00 | 22 191.00 | 164 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 2 086.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 862.00 | 105 811.00 | 22 191.00 | 159 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 000.00 | | 7 503.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | 1 777.00 | 4 009.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 009.00 | 1 777.00 | 11 512.00 | 78 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 009.00 | 1 777.00 | 11 512.00 | 78 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | 11 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 624.00 | 184 624.00 | | 184 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VC Groupe et associés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 744.00 | 60 883.00 | 176 862.00 | 237 744.00 |
VI Groupe et associés | 707 362.00 | | | 707 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VP Divers | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 653.00 | 164 362.00 | 6 291.00 | 170 653.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 984.00 | 346 760.00 | 176 862.00 | 1 230 984.00 |