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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 578.00 | 4 108.00 | 4 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 768.00 | 660.00 | 4 108.00 | 4 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 656.00 | 660.00 | 129 996.00 | 130 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 355.00 | 738.00 | | 5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 16 167.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 30 138.00 | 33 405.00 | | 30 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 4 502.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | 22 345.00 | | 27 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 138.00 | 6 792.00 | | 11 138.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 6 473.00 | | 4 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 858.00 | 40 112.00 | | 99 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 996.00 | 73 517.00 | | 129 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 752.00 | | 251 752.00 | 251 752.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 566.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 566.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 566.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 2 853.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 952.00 | 275 062.00 | | 251 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 669.00 | 258 895.00 | | 246 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 16 167.00 | | 5 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733.00 | | 1 075.00 | 3 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 4 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | 1 075.00 | 3 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 458.00 | | 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 378.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | | | 248.00 |
ZE Dividendes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 052.00 | | | 97 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |