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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 465.00 | | 8 314 465.00 | 8 314 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 920.00 | | 550 920.00 | 550 920.00 |
BZ Autres créances | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 131.00 | | 1 343 131.00 | 1 343 131.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 366.00 | | 9 745 366.00 | 9 745 366.00 |
CU Autres participations | 8 294 450.00 | | 8 294 450.00 | 8 294 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 701.00 | | | -47 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 959.00 | -47 701.00 | | 943 959.00 |
DK Provisions réglementées | 21 841.00 | 2 951.00 | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 099.00 | 1 455 250.00 | | 2 418 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 879.00 | 352 726.00 | | 352 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080 139.00 | 6 080 000.00 | | 6 080 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 369.00 | 510 209.00 | | 534 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 20 040.00 | | 21 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 127.00 | 8 150.00 | | 337 127.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 267.00 | 6 971 125.00 | | 7 327 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 366.00 | 8 426 375.00 | | 9 745 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 377.00 | 38 399.00 | | 5 522 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 100.00 | | 459 100.00 | 459 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 100.00 | | 459 100.00 | 459 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 890.00 | 2 951.00 | | 18 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 890.00 | 2 951.00 | | 18 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 890.00 | -2 951.00 | | -18 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 734.00 | | | -23 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 829.00 | | | 1 465 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 871.00 | 47 701.00 | | 521 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 959.00 | -47 701.00 | | 943 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 465.00 | | | 8 314 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 314 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 314 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 465.00 | | | 8 314 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 879.00 | 352 879.00 | | 352 879.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 369.00 | 533 479.00 | 890.00 | 534 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 920.00 | 550 920.00 | | 550 920.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 156 266.00 | 156 266.00 | | 156 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 080 000.00 | 4 276 000.00 | 400 000.00 | 6 080 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 467.00 | 713 467.00 | 20 000.00 | 733 467.00 |
VW T.V.A. | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 267.00 | 5 522 377.00 | 400 890.00 | 7 327 267.00 |