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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 872.00 | 4 644.00 | 1 228.00 | 5 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 930.00 | 44 678.00 | 32 252.00 | 76 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 492.00 | 49 322.00 | 36 170.00 | 85 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
072 Créances – Autres | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
084 Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
110 Total général Actif | 115 029.00 | 49 322.00 | 65 707.00 | 115 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 030.00 | 8 497.00 | | 4 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 868.00 | 67 837.00 | | 59 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 18 294.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 585.00 | 94 628.00 | | 76 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 131.00 | 4 377.00 | | 2 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 785.00 | -2 122.00 | | 1 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 882.00 | 3 003.00 | | 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 18.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 32 664.00 | 36 650.00 | | 32 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 060.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 630.00 | 30 921.00 | | 33 630.00 |
252 Charges sociales | 11 746.00 | 5 837.00 | | 11 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 290.00 | 13 376.00 | | 12 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 398.00 | 187.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 796.00 | 93 306.00 | | 97 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 211.00 | 1 322.00 | | -21 211.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 1 043.00 | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 350.00 | 685.00 | | -22 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 398.00 | | | 398.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 187.00 | | | 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 187.00 | | | 187.00 |