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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 945.00 | 14 741.00 | 33 204.00 | 47 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 945.00 | 14 741.00 | 48 204.00 | 62 945.00 |
BT Marchandises | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 523.00 | 14 741.00 | 90 782.00 | 105 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 14 993.00 | 13 653.00 | | 14 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 1 340.00 | | 8 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 072.00 | 7 057.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 29 830.00 | 22 050.00 | | 29 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 810.00 | 31 201.00 | | 47 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 6 254.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 18 927.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 1 730.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 1 204.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 953.00 | 59 316.00 | | 60 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 782.00 | 81 366.00 | | 90 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 629.00 | 35 062.00 | | 43 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 41.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
FG Production vendue services | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 947.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -814.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 722.00 | 95 840.00 | | 83 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 958.00 | 94 500.00 | | 74 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764.00 | 1 340.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441.00 | 5 300.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 5 300.00 | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 375.00 | 30 052.00 | 17 323.00 | 47 375.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 953.00 | 43 629.00 | 17 323.00 | 60 953.00 |