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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 9 043.00 | 9 609.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 025.00 | 15 421.00 | 16 605.00 | 32 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 668.00 | 25 364.00 | 134 304.00 | 159 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 237.00 | 25 364.00 | 189 873.00 | 215 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
DH Report à nouveau | -42 483.00 | | | -42 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | -42 483.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 28 681.00 | 24 396.00 | | 28 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 206.00 | 97 112.00 | | 78 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 221.00 | 11 325.00 | | 21 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 17 891.00 | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 963.00 | 44 893.00 | | 45 963.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 593.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 192.00 | 171 814.00 | | 161 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 873.00 | 196 209.00 | | 189 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 722.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -722.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 234.00 | 347 880.00 | | 423 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 948.00 | 390 362.00 | | 418 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | -42 483.00 | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 803.00 | | 3 865.00 | 155 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 813.00 | | 3 865.00 | 46 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 644.00 | 6 720.00 | | 18 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 271.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 6 449.00 | | 18 015.00 |