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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 5 681.00 | 12 184.00 | 17 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 864.00 | 5 681.00 | 12 184.00 | 17 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
084 Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
110 Total général Actif | 43 927.00 | 5 681.00 | 38 247.00 | 43 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 496.00 | 53 382.00 | | 51 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | 1 519.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 006.00 | 54 901.00 | | 59 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 936.00 | 19 651.00 | | 16 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 069.00 | -1 299.00 | | 1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 24 998.00 | 21 447.00 | | 24 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 754.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 1 336.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | 1 665.00 | | 2 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 355.00 | | |
262 Autres charges | 1 367.00 | 3.00 | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 692.00 | 47 912.00 | | 58 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314.00 | 6 989.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 944.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 552.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 647.00 | 7 300.00 | | 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |