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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 518.00 | 655.00 | 3 863.00 | 4 518.00 |
040 Immobilisations financières | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 529.00 | 655.00 | 143 873.00 | 144 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
110 Total général Actif | 200 125.00 | 655.00 | 199 470.00 | 200 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
280 Produits financiers | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |