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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 333 825.00 | | 333 825.00 | 333 825.00 |
AP Constructions | 778 950.00 | 8 750.00 | 770 200.00 | 778 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 775.00 | 8 750.00 | 1 104 025.00 | 1 112 775.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 813 746.00 | 23 420.00 | 4 790 327.00 | 4 813 746.00 |
CF Disponibilités | 1 077 627.00 | | 1 077 627.00 | 1 077 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 896.00 | 23 420.00 | 5 872 476.00 | 5 895 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 896.00 | 23 420.00 | 5 872 476.00 | 5 895 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 902 000.00 | 5 902 000.00 | | 5 902 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -20 420.00 | -20 420.00 | | -20 420.00 |
DH Report à nouveau | -419 772.00 | | | -419 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 233.00 | -419 772.00 | | 405 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 041.00 | 5 461 808.00 | | 5 867 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 250.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436.00 | 4 744.00 | | 5 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 476.00 | 5 466 552.00 | | 5 872 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436.00 | 4 744.00 | | 5 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843.00 | 438 787.00 | | 20 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 607.00 | 33 554.00 | | 304 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 765.00 | 405 233.00 | | -283 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 112 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 244.00 | 23 420.00 | 417 244.00 | 417 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 244.00 | 23 420.00 | 417 244.00 | 417 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 244.00 | 23 420.00 | 417 244.00 | 417 244.00 |
UG ‐ Financières | | 23 420.00 | 417 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |