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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 263 678.00 | 78 981.00 | 1 184 697.00 | 1 263 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 678.00 | 78 981.00 | 1 184 697.00 | 1 263 678.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 511 721.00 | 22 911.00 | 4 488 810.00 | 4 511 721.00 |
CF Disponibilités | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 688.00 | 22 911.00 | 4 608 777.00 | 4 631 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 366.00 | 101 892.00 | 5 793 474.00 | 5 895 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 902 000.00 | 5 902 000.00 | | 5 902 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -25 017.00 | -25 017.00 | | -25 017.00 |
DH Report à nouveau | -443 820.00 | | | -443 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 169.00 | -443 820.00 | | 358 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 332.00 | 5 433 163.00 | | 5 791 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 1 450.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142.00 | 3 388.00 | | 2 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 474.00 | 5 436 551.00 | | 5 793 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 284.00 | 439 798.00 | | 31 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 189.00 | 81 629.00 | | 352 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 905.00 | 358 169.00 | | -320 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 403.00 | | 18 275.00 | 1 245 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 403.00 | | 18 275.00 | 1 245 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | 51 740.00 | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | 51 740.00 | | 27 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VP Divers | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |