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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
084 Disponibilités | 2 667 355.00 | | 2 667 355.00 | 2 667 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 817 355.00 | | 3 817 355.00 | 3 817 355.00 |
110 Total général Actif | 4 317 355.00 | | 4 317 355.00 | 4 317 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 451 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 741 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 742 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 570 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 317 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 296.00 | 6 769.00 | | 11 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 000.00 | 876.00 | | 25 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 296.00 | 7 645.00 | | 36 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 296.00 | -7 645.00 | | -36 296.00 |
280 Produits financiers | 200 832.00 | 196 654.00 | | 200 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 3 035.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000 558.00 | 82.00 | | 1 000 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 741 455.00 | 185 892.00 | | 2 741 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000 373.00 | | | 1 000 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 373.00 | | | 1 000 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000 373.00 | | | 1 000 373.00 |