| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 717.00 | 1 853.00 | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 393.00 | 5 313.00 | 23 080.00 | 28 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 345.00 | 6 030.00 | 51 315.00 | 57 345.00 |
BT Marchandises | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BZ Autres créances | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CF Disponibilités | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 867.00 | | 240 867.00 | 240 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 212.00 | 6 030.00 | 292 182.00 | 298 212.00 |
CU Autres participations | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 283.00 | 1 853.00 | | 25 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | 23 530.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 29 598.00 | 26 383.00 | | 29 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 716.00 | 51 307.00 | | 94 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 833.00 | 1 719.00 | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 22 568.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 616.00 | 43 393.00 | | 118 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 584.00 | 118 986.00 | | 262 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 182.00 | 145 369.00 | | 292 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 091.00 | 279 876.00 | 556 966.00 | 277 091.00 |
FG Production vendue services | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 184.00 | 279 876.00 | 635 060.00 | 355 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 11 028.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 11 028.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -11 028.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 4 739.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 995.00 | 310 596.00 | | 638 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 780.00 | 287 066.00 | | 635 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | 23 530.00 | | 3 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 3 958.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 3 958.00 | | 2 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 716.00 | 22 765.00 | 71 951.00 | 94 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 531.00 | 67 204.00 | 4 327.00 | 71 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 584.00 | 190 632.00 | 71 951.00 | 262 584.00 |