| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 1 668 000.00 | 83 400.00 | 1 584 600.00 | 1 668 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 000.00 | 83 400.00 | 1 986 600.00 | 2 070 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 219.00 | 83 400.00 | 2 054 819.00 | 2 138 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 373.00 | | | -219 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 491.00 | | | -32 491.00 |
DL TOTAL (I) | -250 865.00 | | | -250 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 994.00 | | | 1 577 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 594.00 | | | 183 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
EA Autres dettes | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 683.00 | | | 2 305 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 819.00 | | | 2 054 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 039.00 | | | 797 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 203.00 | | 235 203.00 | 235 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 203.00 | | 235 203.00 | 235 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 725.00 | | | -9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 491.00 | | | -32 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 594.00 | 183 594.00 | | 183 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 994.00 | 142 780.00 | 1 435 215.00 | 1 577 994.00 |
VI Groupe et associés | 397 510.00 | 397 510.00 | | 397 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 683.00 | 797 039.00 | 1 508 645.00 | 2 305 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
ST Autres comptes | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
YT Sous‐traitance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 993.00 | | | 130 993.00 |