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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
110 Total général Actif | 351 393.00 | | 351 393.00 | 351 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 631.00 | 18 104.00 | | 26 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 948.00 | 26 266.00 | | 24 948.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 713.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 698.00 | 45 084.00 | | 51 698.00 |
242 Autres charges externes. | 9 610.00 | 13 725.00 | | 9 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 714.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
252 Charges sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 455.00 | 18 257.00 | | 7 455.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 256.00 | 32 696.00 | | 27 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 442.00 | 12 388.00 | | 24 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | 1 956.00 | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 938.00 | 10 432.00 | | 18 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 104.00 | | | 398 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |