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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 313.00 | 13 107.00 | 12 206.00 | 25 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 313.00 | 13 107.00 | 12 206.00 | 25 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
072 Créances – Autres | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
110 Total général Actif | 42 425.00 | 13 107.00 | 29 318.00 | 42 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -4 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 167.00 | 141 492.00 | | 145 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 179.00 | 144 495.00 | | 145 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 427.00 | 95 038.00 | | 90 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 1 500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 278.00 | 23 536.00 | | 28 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 3 452.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 400.00 | 25 800.00 | | 22 400.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | 4 016.00 | | 1 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 5 079.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 918.00 | 158 424.00 | | 148 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 738.00 | -13 929.00 | | -3 738.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 828.00 | -13 929.00 | | -3 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 889.00 | | | 17 889.00 |