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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 970.00 | 2 567.00 | 3 404.00 | 5 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 909.00 | 8 182.00 | 22 728.00 | 30 909.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 880.00 | 10 748.00 | 31 132.00 | 41 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
084 Disponibilités | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
110 Total général Actif | 82 698.00 | 10 748.00 | 71 950.00 | 82 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
230 Autres produits | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 466.00 | | | 257 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
252 Charges sociales | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |