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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 6 378.00 | 11 962.00 | 18 340.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 899.00 | 6 378.00 | 37 521.00 | 43 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
110 Total général Actif | 69 491.00 | 6 378.00 | 63 113.00 | 69 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 989.00 | 5 963.00 | | 5 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 570.00 | 106 535.00 | | 137 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 560.00 | 112 498.00 | | 143 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 655.00 | 21 220.00 | | 24 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | -1 297.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 49 648.00 | 47 784.00 | | 49 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 415.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 34 840.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 13 128.00 | 4 555.00 | | 13 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | 2 836.00 | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 389.00 | 110 353.00 | | 140 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 171.00 | 2 145.00 | | 3 171.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 173.00 | 2 116.00 | | 3 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 942.00 | | | 11 942.00 |