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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 675 400.00 | 74 081.00 | 601 318.00 | 675 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 705.00 | 907.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 671.00 | 76 240.00 | 686 431.00 | 762 671.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 251.00 | 76 240.00 | 710 011.00 | 786 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 160.00 | | | -148 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
DL TOTAL (I) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 041.00 | | | 646 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 438.00 | | | 660 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 011.00 | | | 710 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 438.00 | | | 660 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 466.00 | | 13 205.00 | 749 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 466.00 | | 13 205.00 | 749 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 837.00 | 27 402.00 | | 48 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 27 402.00 | | 48 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 646 041.00 | 646 041.00 | | 646 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 438.00 | 660 438.00 | | 660 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -655.00 | | | -655.00 |
ST Autres comptes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 363.00 | | | 9 363.00 |