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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572.00 | 423.00 | 1 149.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 738.00 | 52 665.00 | 120 073.00 | 172 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 900.00 | 53 088.00 | 122 812.00 | 175 900.00 |
BT Marchandises | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 260.00 | | 406 260.00 | 406 260.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 464.00 | | 544 464.00 | 544 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 364.00 | 53 088.00 | 667 276.00 | 720 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 2 500.00 | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 765.00 | 109 080.00 | | 162 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 499.00 | 133 686.00 | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 270 764.00 | 245 265.00 | | 270 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 325.00 | 117 665.00 | | 226 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 19 674.00 | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 118 736.00 | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 041.00 | 70 825.00 | | 131 041.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 163.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346.00 | 183 652.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 512.00 | 535 764.00 | | 396 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 276.00 | 781 029.00 | | 667 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 512.00 | 510 716.00 | | 396 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 193.00 | | 27 707.00 | 148 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 193.00 | | 26 117.00 | 148 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 820.00 | 33 269.00 | | 19 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 33 269.00 | | 19 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 325.00 | 54 515.00 | 171 810.00 | 226 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 660.00 | 410 660.00 | | 410 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 250.00 | 412 250.00 | | 412 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 512.00 | 224 701.00 | 171 810.00 | 396 512.00 |