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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 586.00 | 1 893.00 | 1 693.00 | 3 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 417.00 | 11 653.00 | 29 764.00 | 41 417.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 227.00 | 13 546.00 | 62 681.00 | 76 227.00 |
060 Stock marchandises | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
084 Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
110 Total général Actif | 144 408.00 | 13 546.00 | 130 862.00 | 144 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 435 123.00 | | | 435 123.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 789.00 | | | 491 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 049.00 | | | 356 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 962.00 | | | -55 962.00 |
242 Autres charges externes. | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
252 Charges sociales | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 806.00 | | | 476 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 913.00 | | | 7 913.00 |