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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 23 775.00 | 156 225.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 549.00 | 629 765.00 | 891 784.00 | 1 521 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | 2 915.00 | 5 131.00 | 8 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 664.00 | 656 455.00 | 1 078 208.00 | 1 734 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
BZ Autres créances | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 053.00 | | 261 053.00 | 261 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 716.00 | 656 455.00 | 1 339 261.00 | 1 995 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 446.00 | | | 957 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 697.00 | | | 1 136 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 261.00 | | | 1 339 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 509.00 | | | 424 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 398.00 | | 420 184.00 | 1 591 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 330.00 | | 420 184.00 | 1 586 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 199.00 | 273 209.00 | 29 953.00 | 413 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 199.00 | 273 209.00 | 29 953.00 | 413 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 046.00 | 230 858.00 | 569 025.00 | 943 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 697.00 | 424 509.00 | 569 025.00 | 1 136 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 250 982.00 | | | 250 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 373 028.00 | | | 373 028.00 |
YT Sous‐traitance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 853.00 | | | 287 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |