| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 730.00 | 21 848.00 | 6 882.00 | 28 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 446.00 | 24 786.00 | 632 660.00 | 657 446.00 |
BT Marchandises | 115 767.00 | | 115 767.00 | 115 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 444.00 | | 213 444.00 | 213 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 889.00 | 24 786.00 | 846 103.00 | 870 889.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 056.00 | 141 970.00 | | 192 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 364.00 | 50 086.00 | | 77 364.00 |
DL TOTAL (I) | 280 419.00 | 203 056.00 | | 280 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 675.00 | 470 755.00 | | 403 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 4 468.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 417.00 | 79 671.00 | | 100 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 709.00 | 32 466.00 | | 52 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 684.00 | 587 359.00 | | 565 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 103.00 | 790 414.00 | | 846 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 284.00 | 12 310.00 | | 10 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 186.00 | | 1 260.00 | 656 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 388.00 | | | 625 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | | 1 260.00 | 30 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 7 859.00 | | 16 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 117.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 7 742.00 | | 16 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 392.00 | 65 740.00 | 269 968.00 | 393 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 165.00 | 37 116.00 | 49.00 | 37 165.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 684.00 | 238 032.00 | 269 968.00 | 565 684.00 |