| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 817.00 | 5 512.00 | 6 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 679.00 | 817.00 | 29 862.00 | 30 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 145.00 | 817.00 | 48 328.00 | 49 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | -2 091.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207.00 | 5 909.00 | | 6 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 13 800.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 090.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | 2 715.00 | | 10 307.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 550.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 121.00 | 19 155.00 | | 42 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 328.00 | 25 064.00 | | 48 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 869.00 | 21 983.00 | | 66 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 572.00 | 24 074.00 | | 66 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | -2 091.00 | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329.00 | | 24 350.00 | 6 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 633.00 | | 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 633.00 | | 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |