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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 048.00 | 16 645.00 | 36 403.00 | 53 048.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 013.00 | 22 020.00 | 121 993.00 | 144 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
110 Total général Actif | 191 716.00 | 22 020.00 | 169 696.00 | 191 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 387.00 | 4 656.00 | | 13 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 553.00 | 100 630.00 | | 140 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 174.00 | 13 935.00 | | 33 174.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 3 552.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 442.00 | 122 774.00 | | 187 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 542.00 | 21 090.00 | | 15 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 462.00 | -8 766.00 | | -2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 81 653.00 | 68 603.00 | | 81 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 162.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 764.00 | 49 261.00 | | 58 764.00 |
252 Charges sociales | 16 333.00 | 4 255.00 | | 16 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | 6 389.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 940.00 | -32.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 599.00 | 142 963.00 | | 180 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 843.00 | -20 190.00 | | 6 843.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 831.00 | 1 013.00 | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 352.00 | -1 203.00 | | 6 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |