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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 530.00 | 4 274.00 | 3 256.00 | 7 530.00 |
040 Immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 881.00 | 5 069.00 | 15 812.00 | 20 881.00 |
060 Stock marchandises | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
110 Total général Actif | 46 107.00 | 5 069.00 | 41 038.00 | 46 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 748.00 | 141 948.00 | | 223 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 761.00 | 3 407.00 | | 761.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 22.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 687.00 | 145 377.00 | | 224 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 915.00 | 52 097.00 | | 90 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 607.00 | -2 920.00 | | 8 607.00 |
242 Autres charges externes. | 44 599.00 | 45 987.00 | | 44 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 935.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 582.00 | 33 111.00 | | 43 582.00 |
252 Charges sociales | 9 948.00 | 8 789.00 | | 9 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 1 354.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 100.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 286.00 | 140 454.00 | | 200 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 401.00 | 4 923.00 | | 24 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 461.00 | 279.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 940.00 | -1 235.00 | | 23 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |