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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 104.00 | 10 096.00 | 79 007.00 | 89 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 404.00 | 10 096.00 | 91 307.00 | 101 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
110 Total général Actif | 117 592.00 | 10 096.00 | 107 495.00 | 117 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 351.00 | | | 185 351.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
252 Charges sociales | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |