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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 210.00 | 76 736.00 | 20 474.00 | 97 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
AH Fonds commercial | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 8 621.00 | 798.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 301.00 | 59 314.00 | 18 986.00 | 78 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 034.00 | 157 087.00 | 149 947.00 | 307 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BN En cours de production de biens | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 239.00 | 33 225.00 | 75 014.00 | 108 239.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CF Disponibilités | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 104.00 | 33 225.00 | 208 879.00 | 242 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 138.00 | 190 312.00 | 358 826.00 | 549 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 564.00 | -58 576.00 | | -191 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 654.00 | -132 988.00 | | 18 654.00 |
DL TOTAL (I) | -156 910.00 | -175 564.00 | | -156 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 890.00 | 188 657.00 | | 145 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 163.00 | 126 475.00 | | 128 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 896.00 | 110 755.00 | | 84 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 709.00 | 85 601.00 | | 66 709.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 38 929.00 | | 17 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 574.00 | 40 000.00 | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 736.00 | 590 417.00 | | 515 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 826.00 | 414 854.00 | | 358 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 798.00 | 384 911.00 | | 318 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 301.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 311.00 | | 1 061 311.00 | 1 061 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 311.00 | | 1 061 311.00 | 1 061 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 112.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 2 161.00 | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 672.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 682.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 479.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 565.00 | 853 960.00 | | 1 066 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 912.00 | 986 948.00 | | 1 047 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 654.00 | -132 988.00 | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 589.00 | | 2 445.00 | 304 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 511.00 | | 1 208.00 | 86 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 1 237.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 072.00 | 32 015.00 | | 125 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 294.00 | 19 442.00 | | 57 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 59.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 421.00 | 12 514.00 | | 55 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 867.00 | 12 112.00 | 1 753.00 | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 12 112.00 | 1 753.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | 12 112.00 | 1 753.00 | 22 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 112.00 | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 585.00 | 43 127.00 | 102 459.00 | 145 585.00 |
VI Groupe et associés | 128 163.00 | 88 163.00 | 40 000.00 | 128 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 009.00 | 141 970.00 | 10 039.00 | 152 009.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 257.00 | 318 798.00 | 142 459.00 | 461 257.00 |