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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 2 304.00 | 7 806.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 006.00 | 3 537.00 | 5 469.00 | 9 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 617.00 | 5 841.00 | 14 775.00 | 20 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 814.00 | 13 833.00 | 221 980.00 | 235 814.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 250 617.00 | | 250 617.00 | 250 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 871.00 | 13 833.00 | 511 038.00 | 524 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 489.00 | 19 675.00 | 525 813.00 | 545 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
DH Report à nouveau | | 132 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 229.00 | 116 303.00 | | 138 229.00 |
DL TOTAL (I) | 338 083.00 | 256 996.00 | | 338 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 115.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 37 706.00 | | 40 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 953.00 | 83 176.00 | | 146 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 730.00 | 125 387.00 | | 187 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 813.00 | 382 384.00 | | 525 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 1 897.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 1 897.00 | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 254.00 | 258 754.00 | | 260 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 254.00 | 258 754.00 | 1 500.00 | 260 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |