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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 658.00 | 92.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 5 226.00 | 14 793.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 769.00 | 5 884.00 | 14 885.00 | 20 769.00 |
BT Marchandises | 59 927.00 | 3 263.00 | 56 664.00 | 59 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 037.00 | 3 263.00 | 132 774.00 | 136 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 806.00 | 9 147.00 | 147 659.00 | 156 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | 16 675.00 | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 33 941.00 | 18 675.00 | | 33 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 804.00 | 35 938.00 | | 28 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 466.00 | 51 474.00 | | 32 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 44 676.00 | | 32 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 621.00 | 9 778.00 | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 718.00 | 141 867.00 | | 113 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 659.00 | 160 542.00 | | 147 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 281.00 | 113 063.00 | | 92 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 010.00 | | 231 010.00 | 231 010.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | -3 619.00 | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 108.00 | 141 833.00 | | 231 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 842.00 | 125 158.00 | | 215 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | 16 675.00 | | 15 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | 5 818.00 | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 243.00 | | 525.00 | 20 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 493.00 | | 525.00 | 19 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | 3 474.00 | | 2 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 375.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 3 099.00 | | 2 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 804.00 | 7 367.00 | 21 437.00 | 28 804.00 |
VI Groupe et associés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 718.00 | 92 281.00 | 21 437.00 | 113 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 655.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | 2 271.00 | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 25 441.00 | 22 208.00 | | 25 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 008.00 | 10 050.00 | | 20 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 362.00 | 23 152.00 | | 18 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 42.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | 655.00 | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 206.00 | 28 335.00 | | 46 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 966.00 | 21 545.00 | | 18 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 785.00 | 34 570.00 | | 49 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |