| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 976.00 | 50 532.00 | 17 444.00 | 67 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 274 119.00 | 70 329.00 | 203 790.00 | 274 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 813.00 | 115 793.00 | 340 020.00 | 455 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 15 433.00 | 27 536.00 | 42 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 661.00 | 255 088.00 | 610 573.00 | 865 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BT Marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 395 140.00 | | 395 140.00 | 395 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 177.00 | | 478 177.00 | 478 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 839.00 | 255 088.00 | 1 088 750.00 | 1 343 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
DL TOTAL (I) | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 557.00 | | | 398 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
EA Autres dettes | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 153.00 | | | 161 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 587.00 | | | 893 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 750.00 | | | 1 088 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 576.00 | | | 596 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
UX Autres créances clients | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 558.00 | 101 546.00 | 297 011.00 | 398 558.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 033.00 | 67 251.00 | 21 782.00 | 89 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 488.00 | 203 476.00 | 297 011.00 | 500 488.00 |